Порядок раскрытия информации Управляющей компанией

Управляющая компания Интервального паевого инвестиционного фонда ежемесячно, на последний рабочий день месяца и на дату закрытия интервала рассчитывает стоимость чистых активов и стоимость инвестиционного пая.

Управляющая компания ежемесячно готовит Справку о стоимости чистых активов ПИФа, Справку о стоимости активов (в которой отражается состав и структура инвестиционного портфеля), Баланс имущества ПИФа и другие документы, которые предоставляются для контроля в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР России).

Сведения о стоимости чистых активов и стоимости инвестиционных паев, а также ежеквартальная отчетность по фонду регулярно раскрываются на корпоративном сайте Управляющей компании (promtrad.ru) в сети Интернет.

Сообщения об открытии интервала ИПИФ СИ «Русский Промышленный» предоставляются в ФСФР России и публикуются на сайте управляющей компании в сети Интернет.

Текст Правил доверительного управления фондом, изменений и дополнений к ним, зарегистрированных ФСФР, публикуется на сайте управляющей компании в сети Интернет и в “Приложении к Вестнику ФСФР России”.