Доходы пайщика

Управляющая компания не вправе обещать доходность от вложений в будущем. Финансовый результат от инвестиций за прошлые периоды является важным критерием эффективности работы управляющей компании, однако не гарантирует доходность инвестиций в будущем. В паевом инвестиционном фонде регулярные процентные выплаты отсутствуют. Пайщик получает доход когда погашает свои паи (продает управляющей компании).

Доход пайщика это разница между ценой приобретения и ценой погашения инвестиционного пая.

Стоимость инвестиционного пая может увеличиваться или уменьшаться. Стоимость инвестиционного пая рассчитывается как отношение стоимости чистых активов ПИФа к количеству инвестиционных паев, принадлежащих пайщикам.

Стоимость чистых активов (СЧА) - это разница между активами и пассивами ПИФа. Активы ПИФа это его имущество (денежные средства, ценные бумаги и т.п.), а пассивы – кредиторская задолженность и резервы предстоящих расходов и платежей. В пассивы может быть отнесена оплата услуг управляющей компании, спецдепозитария, регистратора, аудитора.

Управляющая компания Интервального паевого инвестиционного фонда рассчитывает стоимость чистых активов ПИФа и инвестиционного пая ежемесячно, на последний рабочий день месяца и на дату закрытия интервала.

Информацию об изменении стоимости СЧА и инвестиционного пая ИПИФ СИ «Русский Промышленный» можно получить на сайте Управляющей компании в сети Интернет или по телефону: (495) 921-08-64.