Инфраструктура Паевого инвестиционного фонда

Управляющая компания организует создание и осуществляет управление паевым инвестиционным фондом.

Специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение имущества фонда, является номинальным держателем по ценным бумагам, составляющим имущество ПИФа, осуществляет контроль за соблюдением УК законодательства и Правил ДУ ПИФом.

Специализированный регистратор осуществляет ведение и хранение реестра владельцев инвестиционных паев ПИФа.

Оценщик оценивает активы ПИФа, не имеющие признаваемых котировок.

Аудитор проводит ежегодные аудиторские проверки правильности ведения бухгалтерского учета, ведения учета и составление отчетности в отношении имущества, составляющего ПИФ, и операций с этим имуществом.

Агент принимает заявки на приобретение/погашение инвестиционных паев ПИФа.

Федеральная служба по финансовым рынкам лицензирует и контролирует деятельность Управляющей компании ПИФа, Специализированного депозитария, Специализированного регистратора.