СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Русский Промышленный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ»
Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ»
Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 27 мая 2002 г. № 21-000-1-00065, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг
Время определения стоимости чистых активов
31.08.2004
20:00
Вид имущества
Код стр.
Стоимость по данным бухгалтерского учета
Оценка для целей расчета стоимости чистых активов
1
2
3
4
Активы:
Денежные средства
010
15 033 000,00
15 033 000,00
Депозиты
020
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в том числе:
030
-
-
- акции
031
-
-
- облигации
032
-
-
- прочие
033
-
-
Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку, в том числе:
040
-
-
- акции
041
-
-
- облигации
042
-
-
- векселя
- прочие
043
-
-
Дебиторская задолженность, в том числе:
050
-
-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг
051
-
-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества
052
-
-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам
053
-
-
- прочая дебиторская задолженность
054
-
-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
060
-
-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе:
070
-
-
- ценные бумаги иностранных государств
071
-
-
- акции иностранных акционерных обществ
072
-
-
- облигации иностранных коммерческих организаций
073
-
-
- ценные бумаги международных финансовых организаций
074
-
-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью
Недвижимое имущество и права на недвижимое имущество, в том числе:
