ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ управляющая компания
СловарьКонтактная информация

Что такое Паевой инвестиционный фонд

Паевые инвестиционные фонды
Доверительное управление активами
Руководителю предприятия
Что такое Паевой инвестиционный фонд
Типы Паевых инвестиционных фондов
Инвестиционный пай
Инфраструктура Паевого инвестиционного фонда
Налогообложение
Доходы пайщика
ИПИФ СИ Русский Промышленный
Вопросы и ответы

Доходы пайщика

Управляющая компания не вправе обещать доходность от вложений в будущем. Финансовый результат от инвестиций за прошлые периоды является важным критерием эффективности работы управляющей компании, однако не гарантирует доходность инвестиций в будущем. В паевом инвестиционном фонде регулярные процентные выплаты отсутствуют. Пайщик получает доход когда погашает свои паи (продает управляющей компании).

Доход пайщика — это разница между ценой приобретения и ценой погашения инвестиционного пая.

Стоимость инвестиционного пая может увеличиваться или уменьшаться. Стоимость инвестиционного пая рассчитывается как отношение стоимости чистых активов ПИФа к количеству инвестиционных паев, принадлежащих пайщикам.

Стоимость чистых активов (СЧА) - это разница между активами и пассивами ПИФа. Активы ПИФа — это его имущество (денежные средства, ценные бумаги и т.п.), а пассивы – кредиторская задолженность и резервы предстоящих расходов и платежей. В пассивы может быть отнесена оплата услуг управляющей компании, спецдепозитария, регистратора, аудитора.

Управляющая компания Интервального паевого инвестиционного фонда рассчитывает стоимость чистых активов ПИФа и инвестиционного пая ежемесячно, на последний рабочий день месяца и на дату закрытия интервала.



Copyright © 2018 «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ»

(495) 280-11-36

info@promtrad.ru